📰 2026年8月26日 · 旺达日报

OpenAI自研AI芯片测试表现超越英伟达GB300——响应速度、能效双优。AI巨头自研芯片从「备胎」变「王牌」，英伟达主导地位面临挑战。结合此前博通/阿里/OpenAI的定制芯片布局，AI算力「去英伟达化」趋势加速。

Anthropic将向投资者披露潜在市场收入规模超30万亿美元。AI双雄（OpenAI/Anthropic）估值与收入预期持续膨胀——Anthropic Q2营收同比增14倍后，再抛「30万亿市场」愿景。AI商业化叙事进入「超级周期」阶段，市场关注泡沫与真实兑现的分野。

英伟达周三将发布业绩，分析师预计营收增速继续领先大多数同行。全球AI投资者聚焦的「超级财报」即将揭晓——此前芯片股七连跌反映高估值担忧，财报若超预期将扭转情绪；若不及预期，AI硬件板块或迎更大波动。摩根士丹利数据：五大云巨头+英伟达AI表外承诺超3.1万亿美元。

8/26美股三大股指普涨：道指+0.30%、标普+0.32%、纳指+0.66%。英伟达+2.19%终结七连跌（财报前反弹），Moderna大涨14.13%（多家大行上调目标价），Meta+1.97%、迈威尔+4.84%。市场静待英伟达财报——科技股走强提振大盘。

比特币一度突破81000美元，ETF资金流入助推加密货币反弹加速。黄金（8月涨14%）与比特币同步走强——「贬值交易」逻辑持续：美元信用担忧+美债40万亿压力+贝森特财政干预预期，避险/抗通胀资产全面受益。

Moderna单日大涨14.13%领跑成交额榜——多家大行上调目标价，mRNA平台价值重估。此前Moderna黑色素瘤mRNA疫苗三期积极数据（8/20暴涨176%）后持续发酵。美股医药板块结构性行情：AI+医药（mRNA/减肥药）双主线。

经济日报发文：不搞强制和"一刀切"，新版公积金条例彰显"投资于人"理念。配套动作：成都发布住房公积金优化政策（首付最低15%、贷款利息补贴、支持"好房子"）。公积金政策持续发力——从提额到降首付，需求端政策组合拳加码，购房成本继续下探。

加拿大公布报复清单：覆盖逾700种美国商品，关税从15%到50%。家具、钢铝等被重点征税（50%），此前已宣布对美200亿美元商品征报复性关税。美加贸易战全面升级——全球贸易碎片化加剧，供应链重构与避险资产（黄金/比特币）逻辑持续强化。

消息人士称美伊已就停火协议条款达成共识。此前美伊冲突持续升级（霍尔木兹海峡博弈/伊朗"石油出口反制牌"/美军海上封锁）——停火共识若落实将缓和全球能源市场紧张，油价（布油90美元附近）或承压。地缘风险降温叠加英伟达财报临近，市场风险偏好有望修复。

贝森特导师带头质疑：贝森特的债券操作终将失败。美财长多项激进操作（国债回购/推10年美债收益率向5%靠拢/可能取消20年期国债）遭遇权威质疑——「贬值交易」与「财政干预」之争白热化。美债是全球资产定价核心，其政策博弈牵动黄金/比特币/美元全线。